Dunaj, obchodné domy, a.s., námestie SNP 30, Bratislava

Bratislava, 03.08.2009

O B S A H

N á z o v strana

=========================================================

1. Úvod – základné údaje o spoločnosti ……………………………… 5

2. Správa o vývoji spoločnosti ................................................................6

2a/ stav v ktorom sa spoločnosť nachádza, významné riziká

a neistoty, ktorým je vystavená ..............................................................6

2b/ Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení

účtovného obdobia …………………………………....................…. 7

2c/ Informácia o predpokladanom budúcom vývoji podnikania

v roku 2009................................ ………………………….....……… 7

2d/ Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja ................................. 8

2e/ Nadobudnutie vlastných akcií a podielov .....…………………........ 8

2f/ Návrh na rozdelenie výsl. hospodárenia za rok 2008……………….…8

2g/ Informácia o organizačnej zložke v zahraničí………….……………...8

3/ Informácia o prípadných cenových a úverových rizikách…..………8

4/ Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti……..……………………..9

4a/ Dostupnosť kódexu o riadení spoločnosti ………….……………… ..9

4b/ Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík ……………… ….9

4c/ Informácie o prípadných odchýlkach od kódexu ……………………..9

4d/ Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomoci,

práva akcionárov……………………………………………………9

4e/ Informácie o zložení a činnosti predstavenstva spoločnosti………..11

5/ Povinné informácie emitenta cenných papierov…………………14

5a/ Štruktúra základného imania, údaje o cenných papieroch,

druh akcií, práva s nimi spojené, ich podiel na základnom

imaní……………………………………………………………… ..14

5b/ Obmedzenia prevoditeľnosti c enných papierov……………………..15

5c/ Kvalifikovaná účasť na základnom imaní…………………………..15

5d/ Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly………..15

5e/ Spôsob systému kontroly zamestnaneckýchn akcií………………….15

5f/ Obmedzenie hlasovacích práv…………………………………..…..15

5g/ Dohody medzi majiteľmi cenných papierov ………………………..15

5h/ Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych

orgánov a zmenu stanov……………………………………………..15

5i/ Právomoci štatutárneho orgánu…………………………………..…16

5j/ Informácia o dohodách, ktoré môžu zmeniť kontrolné pomery

v spoločnosti…………………………………………………..……19

5k/ Dohody medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami

pri ukončení ich pracovného pomeru alebo funkcie………………..19

6/ Konsolidovaná účtovná závierka polroku 2009, obchody so spriaznenými osobami …………………………….…………………..….20

7/ Dostupnosť informácií ……………………………..……………..20

Prílohy :

a) Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 30.06.2009, Poznámky

b) Vyhlásenie predstavenstva a.s.

c) Doklad o zverejnení výsledkov hospodárenia k 30.06.2009

d) Správa nezávislých audítorov ( len ročná )

Polročná finančná správa k 30.06.2009

––––––––––––––––––––– –––––––-––––-–––-

1. Úvod – základné údaje o spoločnosti

A. Orgány spoločnosti

Predstavenstvo :

- ing. Viliam Maroš, predseda

- Alžbeta Roštárová, členka

- ing. Miloš Randák, člen

- ing. Ľudmila Rajčáková, členka

- ing. Peter Severín, člen

Dozorná rada .

- ing. Vladimír Rajčák, predseda

- ing. Tibor Podoba, člen

- ing. Peter Vozár, člen

B. Údaje z obchodného registra

Spoločnosť : Dunaj, obchodné domy, a.s., Bratislava

Sídlo : nám. SNP 30, v Bratislave

Založená : 1.3.1992

Zapísaná : obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 337/B.

IČO : 31318941

Výška ZI : 3 316 613,60 €

Predmet podnikania :

- maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v sortimente potravinárskeho a priemyselného tovaru

- zahranično-obchodná činnosť

- výrobná činnosť súvisiaca s hlavnou obchodnou činnosťou

- ďalšie služby súvisiace s hlavnou činnosťou

- poradenské služby, tvorba a predaj programového vybavenia informačných systémov obchodných spoločností

- pohostinská činnosť

- poskytovanie závodného stravovania

- prenájom nebytových priestorov

- prenájom strojov, prístrojov a obchodného zariadenia

- reklamná činnosť

- sprostredkovateľská činnosť

- prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy

- obstarávanie služieb súvisiacich so správou nehnuteľností a poradenská činnosť v oblasti správy nehnuteľností

- prevádzkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

- vydavateľská činnosť

2. Správa o vývoji spoločnosti

2a/ Stav, v ktorom sa spoločnosť nachádza, významné riziká a neistoty, ktorým je vystavená

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti našej akciovej spoločnosti v prvom polroku 2009 boli finančné investície na Burze cenných papierov na Slovensku a v ČR, a depozitné a swapové operácie na bankovom trhu. Vedľajšou činnosťou bol prenájom skladového areálu v Rači a zabezpečovanie odplatnej softwarovej podpory v oblasti prenájmov pre Obchodné domy Prior Stred, a.s., Zvolen.

Dňa 22.06.2009 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Na návrh predstavenstva valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2008, úhradu straty za rok 2008 vo výške 42.570 tis. Sk a schválilo auditora spoločnosti:

Čo sa týka hospodárenia spoločnosti k 30.6.2009 v prevádzkovej oblasti dosiahli tržby z nájmov a príslušných služieb výšku 27 775 €, náklady predstavovali 125 663 €, čo znamenalo prevádzkovú stratu 97 888 €.

Finančné výnosy dosiahli 66 212 €, pričom najväčší podiel tvorili tržby z predaja cenných papierov, a to 35 726 € a výnosy z krátkodobého finančného majetku 22 964 €. Náklady dosiahli objem 32 204 €. Najväčšiu časť tvorili predané cenné papiere, a to 31 873 €. Celá finančná oblasť bola stále ovplyvnená globálnou finančnou krízou, aj keď sa objavili prvé náznaky možného ozdravenia finančných trhov. Finančná oblasť skončila prvý polrok so ziskom 34 008 €.

Nevyskytli sa žiadne mimoriadne výnosy ani mimoriadne náklady.

Objemovo najvýznamnejšiu časť z celkových nákladov tvorili :

- služby 19,8%

- predané cenné papiere 20,2 %

- osobné náklady 44,3 %

Celkové výnosy našej spoločnosti za prvý polrok 2009 dosiahli objem 93 987 €, celkové náklady 157 867 €, z čoho vyplynula celková strata 63 880 €.

Situácia v cash flow bola po celý rok bezproblémová. Firma v stanovených termínoch uhrádzala všetky záväzky voči dodávateľom, zamestnancom i voči štátu. Voľné finančné prostriedky sa realizovali formou bankových úložiek, krátkodobých pôžičiek, swapových obchodov, alebo burzových obchodov na trhu s cennými papiermi.. K 30.6.2009 mala firma na účtoch 2 213 916 € a u obchodníkov s cennými papiermi je viazaných 414 616 €.

Audit polročnej účtovnej závierky spoločnosť nemá povinnosť vykonávať. Ročnú účtovnú závierku roku 2008 robil auditor ing. Jozef Draškóczy, ktorého do funkcie schválilo valné zhromaždenie konané 22.12.2008.

Vplyv činnosti firmy na životné prostredie je nulový.

POLOŽKA	30.6.2009.	31.12.2008	31.12.2007
*SÚVAHA :*
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	136 854	140 809	184 492
Dlhodobý finančný majetok	651 065	651 066	645 389
Neobežný majetok	787 919	791 874	829 881

Zásoby	3 978	3 983	10 589
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	416 050	735 411	2 641 738
Finančné účty	2 213 916	2 101 706	19 434 973
Obežný majetok	2 633 944	2 841 101	22 087 300

Časové rozlíšenie	290	1 560	2 324
		0	0
SPOLU MAJETOK	3 422 153	3 634 535	22 919 505


Základné imanie	3 316 614	3 316 604	3 316 006
Kapitálové fondy	-12 613	-12 614	-141 572
Fondy zo zisku	663 209	663 214	239 461
Výsledok hosp. minulých rokov	-1 291 305	121 755	1 176 890
Výsledok hosp. bežného obdobia	-63 880	-1 413 065	14 178 948
Vlastné imanie	2 612 025	2 675 895	18 769 734

Rezervy	0	2 954	0
Dlhodobé záväzky	8 844	8 763	10 191
Krátkodobé záväzky	776 787	921 762	3 532 397
Bankové úvery a výpomoci	0	24 497	607 183
Záväzky	810 128	957 976	4 149 771

Časové rozlíšenie	0	664	0
		0	0
SPOLU VL. IMANIE A ZÁVAZKY	3 422 153	3 634 535	22 919 505

*VÝKAZ ZISKOV A STRÁT :*
Prevádzkové výnosy	27 775	264 356	21 628 593
Prevádzkové náklady	125 663	495 353	4 089 756
Výsl. hosp. z hospodár. činnosti	-97 888	-230 996	17 538 837

Výnosy z finančných operácií	66 212	3 455 819	684 492
Finančné náklady	32 204	4 638 054	668 459
Výsl. hosp. z finančnej činnosti	34 008	-1 182 235	16 033

Daň z príjmov z bežnej činnosti	0	-166	3 379 108
Výsl. hosp. z bežnej činnosti	-63 880	-1 413 065	14 175 762

Mimoriadne výnosy	0	0	3 950
Mimoriadne náklady	0	0	0
Daň z príjmov z mim.činnost	0	0	763
Výsl. hosp. z mimoriadnej činnosti	0	0	3 187

*VÝSL.HOSP. ZA ÚČT.OBDOBIE*	-63 880	-1 413 065	14 178 948

2b/ Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po roku 2008 do 30.6.2009 nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

2c/ Informácia o predpokladanom budúcom vývoji podnikania v roku 2009

Valné zhromaždenie našej akciovej spoločnosti rozhodlo o pokračovaní v doterajšej činnosti.

Firma bude naďalej poskytovať prenájom skladových priestorov v Rači firme Certima, s.r.o. Bratislava, čo predstavuje ročný výnos 39 830 €. Naďalej budeme poskytovať softwarovú podporu Obchodným domom Prior Stred, a.s. Zvolen, z čoho získame 6 000 €.

I keď naďalej pretrváva svetová ekonomická kríza, vo finančnej oblasti sa prejavili prvé zlepšenia. Nakoľko hodnota nakúpených akcií sa začína pomaly stabilizovať, budú sa využívať okrem termínovaných vkladov aj burzové obchody s cennými papiermi.

Čo sa týka nákladovej oblasti budeme naďalej dodržiavať princíp efektívneho vynakladania finančných prostriedkov. Počet pracovníkov ostane nezmenený, t.j. 11 včítane predstavenstva a dozornej rady.

V oblasti cash flow sa naďalej očakáva štandardná finančná situácia počas celého obdobia. Finančná hotovosť firmy k 30.06.2009 predstavovala 2 628 532 €.

2d/ Náklady na činnosť výskumu a vývoja

Naša spoločnosť sa výskumom a vývojom nezaoberá.

2e/ Nadobudnutie vlastných akcií a podielov a akcií ovládajúcej osoby

Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava je 100%-ným spoločníkom v spoločnosti D – Invest, s.r.o., Bratislava, IČO : 35 691 697, zapísanej do obchodného registra 4.6.1996.

D – Invest, s.r.o. Bratislava nevlastnil k 30.06.2009 žiadne akcie Dunaja, obchodné domy, a.s. Bratislava.

Z uvedeného vyplýva, že Dunaj, obchodné domy, a.s. k 30.06.2009 nevlastnil žiadne svoje akcie ani akcie ovládajúcej osoby.

2f/ Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2008

Za rok 2008 vykázala akciová spoločnosť Dunaj, obchodné domy, Bratislava, stratu 1,4 mil. €. Hlavným dôvodom straty bol prepad akcií na akciových trhoch v dôsledku globálnej finančnej krízy. Uvedená strata sa rozhodnutím valného zhromaždenia zúčtovala na účet “Neuhradenej straty minulých rokov“.

2g/ Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá v zahraničí vytvorenú žiadnu organizačnú zložku.

3/ Informácia o prípadných cenových a úverových rizikách

Keďže spoločnosť využíva svoje voľné finančné zdroje na bankovom trhu a trhu s cennými papiermi, je samozrejme vystavená rizikám plynúcim z prípadného poklesu cien nadobudnutých akcií, poklesu hodnoty indexov na burzách a tým i cien cenných papierov resp. zmenám kurzu. Tieto obchody realizujú odborníci v danej oblasti, ktorí sa snažia riziká zminimalizovať alebo sa im úplne vyhnúť. V prvej polovici roka 2009 sa burzové obchody stabilizovali a zaznamenali mierny rast burzových indexov. I keď je situácia ešte neistá, nehrozí riziko nedostatku likvidity, resp. riziko súvisiace s cash flow. Všetky záväzky si firma plní riadne a včas. Bankové úvery firma nevyužíva.

4/ Vyhlásenie o správe a riadení spoločnsti

4a/ Dostupnosť kódexu o riadení spoločnosti

Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava sa pri svojej činnosti riadi “Kódexom správy a riadenia spoločnosti Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava”, vychádzajúcim zo zásad a princípov OECD, aplikovanými na podmienky a.s. Kódex bol schválený dňa 20.2.2008 predstavenstvom spoločnosti. Je uložený v sídle spoločnosti k voľnému nahliadnutiu a je zverejnený tiež na www stránke spoločnosti : www.dunaj-od.sk

4b/ Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Systém kontroly a riadenia rizík je súčasťou Kódexu správy a riadenia spoločnosti, a tvorí v ňom kapitolu č.9

4c/ Informácie o prípadných odchýlkach od kódexu

V roku 2009 sa v riadení spoločnosti nevyskytli žiadne odchýlky od kódexu.

4d/ Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomoci, práva akcionárov.

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej 1x v kalendárnom roku. Do jeho pôsobnosti patrí:

a) schvaľovanie stanov a ich doplnkov a zmien.

b) rozhodnutie o zvýšení podľa § 202 a nasl. Obchodného zákonníka, o znížení základného imania podľa § 211 a nasl. Obchodného zákonníka, rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a o vydaní dlhopisov podľa § 160 Obchodného zákonníka,

c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy

d) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti ( ďalej len „ predstavenstvo“ ) e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len “dozorná rada”)

s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka,

f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,

g) schvaľovanie návrhu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady

h) rozhodovať o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,

i) rozhodovať o zrušení spoločnosti, rozhodovať o zmene právnej formy spoločnosti,

j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,

l) ďalších záležitostiach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Valné zhromaždenie tvoria akcionári spoločnosti. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady, príp. iné, predstavenstvom alebo dozornou radou pozvané a valným zhromaždením odsúhlasené osoby.

3. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.

4. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať:

a) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania

alebo to možno predpokladať,

b) má spoločnosť platobnú neschopnosť po dobu dlhšiu ako tri mesiace,

c) to vyžadujú vážne záujmy spoločnosti,

d) požiadajú o jeho zvolanie akcionári, vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje

aspoň 5% základného imania spoločnosti a navrhnú konkrétne otázky k prerokovávaniu na tomto valnom zhromaždení.

5. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Ak predstavenstvo nesplní túto povinnosť, rozhodne súd na návrh akcionára v zmysle § 181 Obchodného zákonníka.

6. Predstavenstvo uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia ( ďalej len „ oznámenie“ ) v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy najmenej 30 dní pred dňom jeho konania.

7. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých bodoch programu väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy vyžaduje 2/3 väčšinu hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti.

8. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti, môže však byť zvolané aj inde.

9. O záležitostiach, ktoré neboli zahrnuté do navrhovaného programu rokovania možno rozhodnúť len so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

10. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s jej prílohami v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo je povinné žiadosti vyhovieť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa požiadania.

11. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1 000 Sk (slovom jedentisíc slovenských korún).

12. Akcionár má práva spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce akciám, ktorých je vlastníkom. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe zákona.

13. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

14. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na každých 1.000 Sk / jedentisíc slovenských korún / menovitej hodnoty jednej akcie pripadá jeden hlas.

15. Akcionár má právo zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, podávať návrhy, byť volený do orgánov spoločnosti, má právo na podiel zo zisku spoločnosti , ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie,

16. Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požadovať zvolanie mimoriadneho VZ

Dňa 22.06.2009 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Na návrh predstavenstva valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2008, a úhradu straty za rok 2008 vo výške 1,4 mil. €. Schválilo i auditora spoločnosti na nadchádzajúce obdobie.

4e/ Informácie o zložení a činnosti predstavenstva spoločnosti

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti.. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo sa schádza raz za mesiac na zasadnutí, kde sa kontrolujú prijaté úlohy, prípadne sa zadávajú nové, a analyzuje sa hospodárenie spoločnosti. Všetci členovia predstavenstva majú ekonomické vzdelanie a sú na túto činnosť plne kvalifikovaní.

2. Predstavenstvo najmä:

a) rozhoduje o veciach, ktoré nie sú týmito stanovami alebo všeobecne

záväznými právnymi predpismi alebo ďalšími internými predpismi vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady

b) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej prevádzkové

organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia.

c) vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti .

d) zvoláva valné zhromaždenie.

e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.

f) rozhoduje o použití rezervného fondu a o tvorbe a použití ďalších fondov.

g) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti.

h) zabezpečuje vykonanie auditu spoločnosti.

i) schvaľuje, vydáva, dopĺňa a mení vnútorné predpisy spoločnosti.

j) menuje a odvoláva neštatutárnych vedúcich pracovníkov spoločnosti, určuje im ich pracovné resp. funkčné zadelenie, práva a povinnosti a mzdu alebo odmenu.

k) v lehotách stanovených valným zhromaždením, najmenej jedenkrát ročne predkladanie valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku, ako súčasť výročnej správy spoločnosti spracovanej podľa osobitných predpisov.

l) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

- riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát tak, aby boli dodržané zákonné lehoty. Účtovné závierky zasiela predstavenstvo akcionárom najmenej 30 dní pre dňom konania valného zhromaždenia. Najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku

- ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém.

- návrhy na zmeny stanov.

- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov a akcií

- návrh na stiahnutie akcií z obehu

- návrh na zrušenie spoločnosti .

- informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka

m) rozhoduje o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach.

n) rozhoduje o prevodoch a prenájme hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.

o) Predkladá dozornej rade :

- pred konaním valného zhromaždenia výsledky auditu spoločnosti zameraného na účtovnú závierku.

- pred konaním valného zhromaždenia návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti.

- návrh na kooptovanie náhradných členov predstavenstva.

- návrh na zrušenie spoločnosti

- návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti

p) najmenej jedenkrát ročne predkladanie písomnej správy o zásadných zámeroch

obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti dozornej rade; ďalej predkladanie na žiadosť dozornej rady písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom a tiež bezodkladné informovanie dozornej rady všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu, na požiadanie dozornej rady zúčastňovať sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu informácie k predloženým správam,

r) po každej zmene stanov spoločnosti bez zbytočného odkladu zaslať do obchodného registra do zbierky listín úplné znenie dokumentov,

s) predstavenstvo uplatňuje v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, ale uplatňuje nároky spoločnosti na vrátenie plnenia v prípadoch uvedených v zákone.

3. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

4. Členovia predstavenstva sú povinní:

a) na požiadanie dozornej rady alebo jej členov sa zúčastňovať na zasadnutiach

dozornej rady a podávať jej členom informácie

b) dodržovať okrem iného ustavenia § 194 najmä ods. 5 a § 196 Obchodného

zákonníka.

5. Predstavenstvo má najviac 5 členov.

6. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov

predstavenstva je päť rokov, končí však až voľbou nových členov predstavenstva.

Ustanovenia ods. 5) a 6) tohoto článku týmto nie sú dotknuté. Opätovná voľba tých istých osôb je možná.

7. Ak neklesne počet členov predstavenstva pod polovicu, predstavenstvo môže vymenovať náhradných členov, a to až do ďalšieho konania valného zhromaždenia. V prípade, že medzi zasadaniami valného zhromaždenia nebude môcť vykonávať svoju funkciu predseda predstavenstva, do doby konania valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho zastupovaním člena predstavenstva. O týchto opatreniach musí byť informovaná dozorná rada.

8. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne požiada predstavenstvo.

Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.

9. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, obvykle raz za mesiac. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada predstavenstvo. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia predstavenstva alebo predseda dozornej rady na základe uznesenia dozornej rady. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie podľa potreby aj iné osoby.

10. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže by ť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s predmetným návrhom súhlasia. Za písomnú formu sa pre účely tohoto bodu považujú aj telegrafické, telefaxové alebo e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.

11. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica môže byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

12. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Predstavenstvo však môže splnomocniť ktoréhokoľvek svojho člena výkonom práv a povinností podľa určenia predstavenstvom.

13. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

14. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie, ak dozorná rada nerozhodne inak.

15. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva znáša spoločnosť.

16. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške ustanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti, patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena určená rozhodnutím predstavenstva.

17. Členovia predstavenstva majú právo vstupu do všetkých objektov spoločnosti a právo

nahliadať do všetkých jej dokumentov.

Zloženie predstavenstva :

- ing. Viliam Maroš, predseda

- Alžbeta Roštárová, členka

- ing. Miloš Randák, člen

- ing. Ľudmila Rajčáková, členka

- ing. Peter Severín, člen

Predstavenstvo a.s. nemá na svoju prácu žiadne ďalšie výbory. Informácie o finančnom hospodárení predkladá akcionárom zverejnením dvakrát ročne v dennej tlači s burzovými správami, na svojej www stránke, a v prípade znižovania základného imania listami všetkým akcionárom.

Predstavenstvo a.s. zasadalo počas polroku 2009 raz mesačne. Na svojich zasadnutiach sa zaoberalo :

- hospodárskymi výsledkami spoločnosti za mesiac a do data

- situáciou v cash flow

- finančnými výsledkami na bankovom trhu a trhu s cennými papiermi

- prípadnými konkrétnymi problémami firmy

- v máji prípravou podkladov na valné zhromaždenie

- po valnom zhromaždení realizáciou uznesení VZ

5. Povinné informácie emitenta cenných papierov

5a/ Štruktúra základného imania, údaje o cenných papieroch, druh akcií, práva s nimi spojené, ich podiel na základnom imaní

Základné imanie spoločnosti tvoria akcie. Akcie sú kmeňové, na doručiteľa, majú formu zaknihovaných cenných papierov v CDCP, ich celkový počet je 99.898 kusov

Akcie boli vydané v dvoch sériách, a to séria CS bola vydaná v rámci kupónovej privatizácie, séria SK bola vydaná v rámci navýšenia základného imania v roku 1994. Vydanie akcií obstaral RM Systém Slovakia, a.s. Bratislava.

- Emisia číslo ISIN CS 0008469151

Celková hodnota emisie : 70.897 tis.Sk

Podiel na zákl. imaní : 71,0%

Celkový počet akcií : 70.897 ks

Forma akcií : 70.897 ks na doručiteľa

Podoba cenného papiera : zaknihované akcie

Menovitá hodnota akcie : 1.000,-Sk

- Emisia číslo ISIN SK 1120001757

Celková hodnota emisie : 29 001 tis.Sk

Podiel na zákl. imaní : 29,0%

Celkový počet akcií : 29 001 ks

Forma akcií : 29 001 ks na doručiteľa

Podoba cenného papiera : zaknihované akcie

Menovita hodnota akcie : 1.000,- Sk

5b/ Obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov

Cenné papiere nemajú obmedzenú prevoditeľnosť.

5c/ Kvalifikovaná účasť na základnom imaní

Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní sa rozumie vlastnícky podiel akcií väčší ako 10% základného imania. Spoločnosť má 3 akcionárov s kvalifikovanou účasťou.

- ing. Rajčáková Ľ. 26,76%

- ing. Marošová E. 24,27%

- ing. Podoba T. 19,32%

5d/ Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly

Spoločnosť neregistruje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami rozhodovania či kontroly. Rozhoduje sa len na základe počtu vlastnených akcií.

5e/ Spôsob kontroly zamestnaneckých akcií

Spoločnosť nemá vydané zamestnanecké akcie.

5f/ Obmedzenie hlasovacích práv.

Hlasovacie práva akcionárov nie sú v žiadnom smere obmedzené a riadia sa Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti.

5g/ Dohody medzi majiteľmi cenných papierov

V prvom polroku 2009 sa nerealizovali žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov.

5h/ Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmenu stanov.

Vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmena stanov patria podľa Stanov spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia.

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2. Návrh zmien stanov spracováva predstavenstvo s prihliadnutím ku kogentným ustanoveniam príslušných právnych predpisov.

3. Predstavenstvo predloží návrh zmien stanov na posúdenie dozornej rade. Po prerokovaní v dozornej rade predloží predstavenstvo príslušný návrh valnému zhromaždeniu.

4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

5. Po schválení každej zmeny stanov je predstavenstvo povinné podať návrh na uloženie tejto zmeny do zbierky listín a zabezpečiť vyhotovenie úplného znenia stanov, ktoré je povinné bezodkladne uložiť do zbierky listín.

5i/ Právomoci štatutárneho orgánu

2. Predstavenstvo najmä:

a) rozhoduje o veciach, ktoré nie sú týmito stanovami alebo všeobecne

záväznými právnymi predpismi alebo ďalšími internými predpismi vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady

b) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky jej prevádzkové, organizačné záležitosti, určuje obchodnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia.

c) vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti .

d) zvoláva valné zhromaždenie.

e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.

f) rozhoduje o použití rezervného fondu a rozhoduje o tvorbe a použití ďalších fondov.

g) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti.

h) zabezpečuje vykonanie auditu spoločnosti.

i) schvaľuje, vydáva, dopĺňa a mení vnútorné predpisy spoločnosti.

j) menuje a odvoláva neštatutárnych vedúcich pracovníkov spoločnosti, určuje im ich pracovné resp. funkčné zadelenie, práva a povinnosti a mzdu alebo odmenu.

l) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

- ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém.

- návrhy na zmeny stanov.

- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov.

- návrh na zrušenie spoločnosti .

- informuje valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka

m) rozhoduje o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach.

n) rozhoduje o prevodoch a prenájme hmotného a nehmotného majetku spoločnosti.

o) Predkladá dozornej rade :

- pred konaním valného zhromaždenia výsledky auditu spoločnosti zameraného na účtovnú závierku.

- pred konaním valného zhromaždenia návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti.

- návrh na kooptovanie náhradných členov predstavenstva.

- návrh na zrušenie spoločnosti

- návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti

p) najmenej jedenkrát ročne predkladanie písomnej správy o zásadných zámeroch

r) po každej zmene stanov spoločnosti bez zbytočného odkladu zaslať do obchodného registra do zbierky listín úplné znenie dokumentov,

3. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

4. Členovia predstavenstva sú povinní:

- na požiadanie dozornej rady alebo jej členov sa zúčastňovať na zasadnutiach

dozornej rady a podávať jej členom informácie

- dodržovať okrem iného ustavenia § 194 najmä ods. 5 a § 196 Obchodného

zákonníka.

5. Predstavenstvo má najviac 5 členov.

6. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov

predstavenstva je päť rokov, končí však až voľbou nových členov predstavenstva.

Ustanovenia ods. 5) a 6) tohoto článku týmto nie sú dotknuté. Opätovná voľba tých istých osôb je možná.

8. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ak o to písomne požiada predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.

12. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva Predstavenstvo však môže splnomocniť ktoréhokoľvek svojho člena výkonom práv a povinností podľa určenia predstavenstvom.

13. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

14. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie, ak dozorná rada nerozhodne inak.

15. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva znáša spoločnosť.

5j/ Informácia o dohodách, ktoré môžu zmeniť kontrolné pomery v spoločnosti.

V prvom polroku 2009 nedošlo k žiadnym dohodám, ktoré by mohli zmeniť kontrolné pomery v spoločnosti.

5k/ Dohody medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami pri ukončení ich pracovného pomeru alebo funkcie.

Medzi spoločnosťou a členmi orgánov nie je uzavretá žiadna dohoda pri ukončení ich funkcie. Medzi spoločnosťou a zamestnancami je v rámci pracovnej zmluvy dohoda pri ukončení pracovného pomeru, uzavretá v intenciách Zákonníka práce.

6/ Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2009, obchody so spriaznenými osobami

Konsolidovanú účtovnú závierku podľa Zákona o účtovníctve spoločnosť nemá povinnosť spracovať.

Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava poskytla Obchodným domom Prior Stred, a.s. Zvolen softwarové a marketingové služby za 6 000 €, čo predstavuje 6,4 % celkových výnosov.

7/ Dostupnosť informácií

Kompletná polročná finančná správa k 30.06.2009 je zverejnená na www.dunaj-od.sk, pričom regulované informácie za prvý polrok 2009 boli zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 06.08.2009. Zároveň bola zaslaná na adresu : ceri-submit@nbs.sk.

Oprávnená osoba : ing. Dušan Mlynarovič, ekonomický manažér, mlynarov@dunaj-od.sk

V iných členských štátoch nie sú naše cenné papiere obchodované.

Bratislava, 06.08.2009

––––––––––––––––––––––––––

predstavenstvo a.s.

Príloha : b)

V Y H L Á S E N I E

predstavenstva a.s.

Predstavenstvo a.s. Dunaj, obchodné domy, Bratislava, vyhlasuje, že polročná finančná správa k 30.06.2009 síce nebola overená auditormi, ( povinnosť overenia sa vzťahuje len ročnú finančnú správu ), no podľa jeho najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka a ročná finančná správa, vypracované v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku.

Bratislava, 03.08.2009

–––––––––––––––––––––––––––

Ing. Viliam Maroš

predseda predstavenstva

Príloha : c)

Doklad o zverejnení výsledkov hospodárenia k 30.06.2009

Výsledky hodpodárenia spoločnosti Dunaj, obchodné domy, a.s. Bratislava za prvý polrok 2009 včítane regulovaných informácií boli zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 06.08.2009. Kópiu dokladu o zverejnení zasielame v prílohe.

Výsledky hospodárenia sú tiež zverejnené na www. dunaj-od.sk.

Bratislava, 06.08.2009

Príloha : d)

Správa nezávislých audítorov pre akcionárov

Dunaj, obchodné domy, Bratislava

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Dunaj, obchodné domy, a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2008, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Vedenie spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jej dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Názor audítorov

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Dunaj, obchodné domy, a.s. k 31.decembru 2008, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Bez vplyvu na náš názor, upozorňujeme na skutočnosť uvedenú v Poznámkach k účtovnej závierke v časti E. a), že prenájom obchodných priestorov po predaji budov obchodných domov roku 2007 spoločnosť nenahradila novou ekvivalentnou podnikateľskou činnosťou. Uvedená situácia naznačuje významnú neistotu, ktorá môže vyvolať závažnú pochybnosť o schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Bratislava, 20. marca 2009

Ing. Jozef Draškóczy ing. Anton Bezák

audítor SKAU č. licencie 80 audítor SKAU č. licencie 313